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山东路桥: 山东高速路桥集团股份有限公司关于“22山路02”提前摘牌的公告

发布日期:2025-11-27 13:50    点击次数:108

证券代码:000498         证券简称:山东路桥       公告编号:2025-112 债券代码:148109         债券简称:22 山路 02               山东高速路桥集团股份有限公司               关于“22 山路 02”提前摘牌的公告    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示:   债券名称:山东高速路桥集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发 行公司债券(第二期)(以下简称“本期债券”)   债券代码:148109.SZ   债券简称:22山路02   债权登记日:2025年10月30日   债券付息日:2025年10月31日   债券除息日:2025年10月31日   凡在2025年10月30日(含)前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发 的利息;2025年10月30日(含)前卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利 息。   回售资金发放日:2025年10月31日   根据《山东高速路桥集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公 司债券(第二期)募集说明书》及相关规定,山东高速路桥集团股份有限公司 (以下简称“公司”)已在指定媒体披露了《山东高速路桥集团股份有限公司关 于“22山路02”票面利率调整及投资者回售实施办法第一次提示性公告》、 《山东高速路桥集团股份有限公司关于“22山路02”票面利率调整及投资者回 售实施办法第二次提示性公告》、《山东高速路桥集团股份有限公司关于“22 山路02”票面利率调整及投资者回售实施办法第三次提示性公告》、《山东高 速路桥集团股份有限公司关于“22山路02”拟再次实施回售提示性公告》。投 资者可在回售登记期内选择将持有的“22山路02”全部或部分回售给公司,回 售价格为人民币100元/张(不含利息),“22山路02”回售申报日为2025年9月   根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据,回售申报日 结束后,“22山路02”的回售数量为5,000,000张,回售金额为500,000,000.00元 (不包含利息);剩余托管数量为0张。   本次“22山路02”回售部分债券的本金及利息已于2025年10月29日足额支 付至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定银行账户,并将于回售资 金到账日划付至投资者资金账户,回售资金到账日为2025年10月31日。   本次回售为全额回售,实施完毕后,“22山路02”在深圳证券交易所摘牌, 摘牌日为2025年10月31日。   特此公告。   (以下无正文)